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Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti forex, un fenomeno degno di approfondimento è che, nonostante gli elevati rischi di mercato e la difficoltà per la maggior parte dei trader di ottenere profitti stabili, un numero significativo di trader persiste nel trading.

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Questa persistenza non deriva semplicemente da una comprensione razionale del mercato, ma piuttosto da una complessa logica comportamentale guidata dalle circostanze, dalle aspettative psicologiche e dalle esigenze pratiche dei trader stessi. Un'analisi approfondita delle ragioni di questa persistenza non solo ci aiuta a comprendere l'ecosistema dei partecipanti al mercato forex, ma fornisce anche un punto di riferimento per i trader per esaminare razionalmente il proprio comportamento.
Nelle condizioni di mercato reali, la maggior parte dei trader forex che persistono nel trading è spesso impantanata in perdite: hanno accumulato perdite significative dalle operazioni passate e alcuni hanno persino investito molto più di quanto potessero permettersi. In queste circostanze, la ragione principale per cui continuano a fare trading è l'aspettativa psicologica di recuperare le perdite e di raggiungere un'inversione di tendenza attraverso il forex trading. Per questi trader, le perdite precedenti sono diventate "costi irrecuperabili". Credono soggettivamente che se abbandonano il trading, le loro perdite saranno irreversibili, mentre continuare a fare trading offre comunque la possibilità di recuperare le perdite o addirittura di realizzare un profitto. Questa mentalità è essenzialmente una combinazione di avversione alla perdita e senso di fortuna: da un lato, non riescono ad accettare la realtà delle loro perdite e cercano di cambiare l'esito attraverso le operazioni successive; dall'altro, ignorano l'alto rischio del mercato forex e le falle dei propri sistemi di trading, credendo ciecamente che la loro prossima operazione produrrà un profitto. In definitiva, cadono in un circolo vizioso del tipo "più perdite, più vogliono fare trading, e più fanno trading, più perdite subiscono", sprofondando sempre più nel pantano.
Oltre al desiderio pratico di recuperare le perdite, la fantasia di arricchirsi da un giorno all'altro è anche un fattore psicologico chiave che spinge la maggior parte dei trader a persistere nel trading sul forex. A causa dell'elevata leva finanziaria del mercato valutario, occasionalmente emergono "miti della ricchezza" di significativi guadagni in conto capitale in un breve periodo di tempo. Ad esempio, un trader ottiene un aumento moltiplicativo del capitale attraverso uno swing trade preciso. Queste storie, una volta pubblicizzate, vengono spesso amplificate, diventando un incentivo significativo per i nuovi trader a entrare nel mercato e per i trader veterani a persistere. La maggior parte dei trader attribuisce inconsciamente questi "miti" a "abbondanti opportunità di mercato" piuttosto che a "fattori casuali", portando a un pregiudizio cognitivo: "Perché non posso essere uno di loro?". Questa illusione li porta a trascurare gli alti rischi e le basse probabilità che si celano dietro questi "miti della ricchezza". In realtà, queste storie di guadagno a breve termine spesso implicano una leva finanziaria estremamente elevata e fortuna, e sono spesso insostenibili. Molti trader seguono ciecamente queste strategie per "arricchirsi velocemente", perdendo infine il loro capitale. Tuttavia, l'aspettativa di "arricchirsi da un giorno all'altro" continua a spingerli a rimanere sul mercato, sperando nella prossima "buona fortuna".
Inoltre, la percezione realistica che "il trading sul forex sia l'unica via d'uscita" mantiene molti trader attivi. Nell'attuale clima economico, alcuni trader si trovano ad affrontare entrate limitate a causa di lavori part-time e difficoltà di carriera. Questo è particolarmente vero per chi ha redditi bassi o forti pressioni di vita. Spesso credono che "lavorare non frutterà molto e che potrebbero non essere mai in grado di permettersi una casa". Tuttavia, il mercato forex, con il suo trading bidirezionale e l'accesso 24 ore su 24, è visto da loro come un settore con basse barriere all'ingresso e grandi opportunità. Questi trader percepiscono il mercato finanziario come un luogo in cui "cambiare vita": non c'è bisogno di affidarsi a orari di lavoro fissi, semplicemente con un'analisi di mercato oculata. Credono che se riescono a "farsi un nome" sul mercato, potranno uscire dalle loro attuali difficoltà finanziarie. Questa percezione trascura l'elevato livello di competenza professionale e di gestione del rischio richiesto per il trading sul forex, equiparando "possibilità" a "inevitabilità", considerando il forex come un'"ancora di salvezza" per sfuggire alle pressioni della realtà piuttosto che un'opzione di investimento razionale. Questa mentalità da "unica via d'uscita" rende difficile per loro abbandonare il trading anche dopo le perdite.
È importante notare che queste tre ragioni di persistenza non sono indipendenti l'una dall'altra, ma spesso interconnesse: i trader bloccati nelle perdite possono anche nutrire fantasie di "arricchirsi rapidamente", credendo che questo sia "l'unico modo per recuperare le perdite". I trader che sperano in una ricchezza immediata possono persistere dopo le perdite perché "non vogliono rinunciare alla loro unica possibilità". Questa combinazione di fattori rende più facile per i trader ignorare le leggi oggettive del mercato e le proprie reali capacità, continuando a fare trading in modo irrazionale. In definitiva, questo non solo rende difficile raggiungere gli obiettivi prefissati, ma può anche aumentare il loro carico finanziario e psicologico. Da una prospettiva di investimento razionale, se i trader vogliono davvero raggiungere una crescita sostenibile nel mercato forex, devono prima superare questi pregiudizi cognitivi, valutare oggettivamente la propria tolleranza al rischio e le proprie capacità di trading, abbandonare la mentalità utilitaristica del "diventare ricchi in fretta" e considerare il trading forex come un campo professionale che richiede apprendimento e accumulo a lungo termine, piuttosto che come "l'unico modo per cambiare il proprio destino".

Nel trading forex bidirezionale, gli investitori devono comprendere a fondo un concetto chiave: la differenza fondamentale tra investimento a lungo termine e speculazione a breve termine.

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L'investimento a lungo termine si basa su un'analisi approfondita e su un giudizio di valore a lungo termine, mentre la speculazione a breve termine è più simile al gioco d'azzardo, con rendimenti spesso dipendenti dalle fluttuazioni del mercato a breve termine e dalla fortuna. Questa ambiguità tra investimento e speculazione si riflette anche nel linguaggio, soprattutto nel contesto cinese, dove l'uso di determinate parole può influenzare sottilmente il pensiero e il comportamento delle persone.
Nel cinese di tutti i giorni, molte parole ed espressioni hanno una forte influenza, eppure spesso le persone non riescono a comprenderne appieno il potenziale danno. Ad esempio, l'espressione cinese "prosperità e ricchezza" ("prosperità e ricchezza"), comunemente usata per augurare ai funzionari promozioni e ricchezza, può inavvertitamente incoraggiare alcuni a perseguire ricchezza e potere con mezzi illeciti. La diffusa popolarità di questa espressione riflette il rafforzamento inconscio di determinati valori all'interno della società e della cultura, che può avere un impatto negativo sui costumi sociali.
Analogamente, i cinesi hanno anche alcune espressioni abituali riguardanti gli investimenti finanziari, come "speculare sulle azioni", "speculare sui futures", "speculare sui cambi" e "speculare sull'oro". Il termine "speculare" di per sé evoca connotazioni di trading a breve termine e gioco d'azzardo, suggerendo che gli investitori mirano a profitti a breve termine attraverso rapidi acquisti e vendite. Questa espressione non solo influenza la mentalità degli investitori, ma, in una certa misura, esacerba anche l'atmosfera speculativa sul mercato. Se l'espressione "speculare" potesse essere sostituita con "investire", allora queste espressioni diventerebbero "investire in azioni, investire in futures, investire in valuta estera, investire in oro" e così via. Ciò non solo contribuirebbe a cambiare la percezione degli investitori, ma potrebbe anche avere un impatto positivo sull'intero ecosistema del mercato finanziario.
Prendiamo ad esempio il mercato azionario cinese di classe A. È da tempo caratterizzato da una forte atmosfera speculativa, in parte dovuta alla mentalità di trading a breve termine degli investitori. Se un cambiamento nel linguaggio potesse guidare gli investitori verso una filosofia di investimento a lungo termine, l'intero panorama del mercato potrebbe subire un cambiamento radicale. Quando gli investitori non perseguono più rendimenti a breve termine e ad alto rischio, ma puntano invece a una crescita costante e a una tenuta a lungo termine, il mercato sarà più sano e stabile.
Questo cambio di prospettiva è particolarmente cruciale nel campo degli investimenti in valuta estera. Attualmente, in Cina non esistono broker o piattaforme di trading legali per il cambio valuta, e il governo regolamenta gli investimenti in valuta estera. L'adozione di restrizioni e divieti mira principalmente a evitare i rischi di controllo dei cambi associati a un trading speculativo diffuso. L'investimento in valuta estera è di per sé un metodo di investimento a basso rischio e basso rendimento, con andamenti di mercato prevalentemente stabili e ampie fluttuazioni relativamente rare e in genere di breve durata. Tuttavia, consentire un trading speculativo disordinato potrebbe portare a fluttuazioni di mercato volatili, aumentando ulteriormente la difficoltà e i costi di attuazione dei controlli sui cambi. Ciò non solo comporterebbe significative spese fiscali, ma potrebbe anche far sì che i rischi dei controlli sui cambi vengano trascurati.
Pertanto, l'essenza dell'investimento in valuta estera non è quella di ottenere enormi profitti attraverso operazioni ad alto rischio e a breve termine, ma piuttosto di ottenere rendimenti sostenibili attraverso investimenti prudenti a lungo termine e una sana gestione del rischio. Gli investitori devono abbandonare la mentalità speculativa del trading sul forex e coltivare una solida filosofia di investimento per ottenere una crescita costante del patrimonio personale e un sano sviluppo del mercato.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti sul forex, una delle prime nozioni fondamentali per i trader alle prime armi che entrano nel mercato è l'importanza di mantenere una mentalità di "auto-aiuto" ed evitare di riporre speranze nella ricerca di un "buon mentore" che li guidi.

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Questo approccio di "auto-aiuto" non significa rifiutare ogni comunicazione esterna. Piuttosto, sottolinea la necessità per i principianti di identificare i principali motori della propria crescita. Il trading sul Forex è essenzialmente un sistema personalizzato che integra conoscenza del mercato, valutazione del rischio, controllo emotivo e disciplina operativa. Questo sistema non può essere sviluppato direttamente attraverso istruzioni unilaterali da parte di altri; deve essere coltivato attraverso la pratica continua del principiante stesso. Affidarsi eccessivamente alla guida di un mentore attraverso tentativi ed errori, riassunti e iterazioni può portare alla perdita di indipendenza di pensiero e giudizio, rendendo difficile sviluppare una logica di trading adatta alle proprie esigenze.
Nel mondo reale del mercato forex, i trader principianti possono trovare persone con idee simili attraverso comunità e forum, scambiando conoscenze di base e condividendo approfondimenti di mercato. Tuttavia, trovare trader esperti veramente disposti a condividere le proprie conoscenze e il proprio mentoring è estremamente difficile. Non si tratta di una mancanza di disponibilità a condividere tra i trader esperti, ma piuttosto di una logica pratica: per i trader esperti che ottengono profitti stabili, il reddito principale deriva dalle proprie operazioni di trading, non dalle tasse universitarie che ricevono come mentore da altri. Per questi trader, il reddito derivante da profitti stabili è sufficiente e le tasse di iscrizione offerte dai principianti non sono generalmente abbastanza allettanti. Inoltre, il "mentoring" richiede un investimento significativo di tempo ed energie, rendendo il rapporto costi-efficacia estremamente basso. Inoltre, il trading sul forex implica capacità cognitive e abitudini decisionali altamente personalizzate. L'esperienza e le strategie dei trader esperti si basano sulla loro tolleranza al rischio, sui tratti della personalità e sulla comprensione del mercato. Anche se sono disposti a condividere le loro conoscenze, è difficile garantire che i principianti le comprendano appieno e le applichino. I pregiudizi cognitivi possono persino portare a perdite nella pratica, causando conflitti inutili.
In realtà, coloro che si offrono attivamente di "fare da mentore" ai principianti sono spesso... Esistono vari tipi di istruttori di trading o cosiddetti "mentori", ma il livello professionale di questo gruppo varia spesso. Alcuni istruttori possono possedere conoscenze di base del mercato e quadri teorici e possono spiegare l'applicazione degli indicatori tecnici di base della media mobile ai principianti o condividere una logica generale di analisi di mercato. Questo può fornire una certa ispirazione durante la fase iniziale del trading per principianti e aiutarli a costruire un quadro cognitivo di base, ma è difficile impartire realmente le strategie fondamentali che possono generare profitti stabili. Questo perché le strategie di trading veramente efficaci non includono solo metodi tecnici, ma anche capacità implicite come il controllo dinamico dei rischi di mercato e la regolazione in tempo reale delle proprie emozioni. Queste capacità non possono essere impartite attraverso un "insegnamento" standardizzato, ma possono essere acquisite solo attraverso l'esperienza personale e la comprensione pratica dei trader.
Ancora più importante, "insegnare alle persone a fare trading" è intrinsecamente un compito ingrato. Il trading sul Forex è altamente soggettivo. Gli stessi trend di mercato e le stesse strategie possono essere interpretati in modo molto diverso da trader diversi. I trader esperti si concentrano sulla logica macroeconomica e sui margini di rischio alla base dei trend, mentre i nuovi trader potrebbero concentrarsi solo sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine e sui rendimenti immediati. Anche se a un principiante vengono insegnati tutti i dettagli di una strategia, il suo trading effettivo potrebbe discostarsi significativamente dalle sue aspettative a causa di una mancanza di comprensione, di un inadeguato controllo emotivo o di una scarsa capacità di rispondere alle emergenze del mercato. Questa discrepanza nella comprensione porta a un disallineamento tra insegnamento e apprendimento, che non solo crea difficoltà per l'istruttore, ma ostacola anche l'efficacia del processo didattico. Gli investimenti potrebbero non produrre i risultati attesi e potrebbero anche indurre i principianti a fraintendere l'efficacia delle proprie strategie, impedendo in definitiva a entrambe le parti di ricevere un feedback positivo.
Pertanto, per i trader alle prime armi, l'auto-aiuto è l'unica strada affidabile per la crescita. Dovrebbero evitare di concentrarsi eccessivamente sui sistemi di trading altrui e di imitarli, ed evitare di alterare la propria logica di giudizio attraverso la frequente esposizione a strategie diverse. Il sistema di trading di ogni trader ha i suoi scenari applicativi e potenziali rischi. Copiare ciecamente un sistema può metterli in una posizione di svantaggio quando il contesto di mercato cambia. Ad esempio, una strategia adatta a mercati volatili può comportare perdite sostenute in mercati in trend. I nuovi trader dovrebbero iniziare con conoscenze di base e familiarizzare con il mercato attraverso il trading simulato. Imparare le regole e le procedure operative, quindi sperimentare gradualmente il trading in tempo reale su piccola scala. Rivedi e riepiloga dopo ogni operazione: analizza se la logica sottostante è replicabile quando è redditizia e verifica se le perdite sono causate da errori di valutazione del mercato, da un'esecuzione inadeguata della strategia o da interferenze emotive. Attraverso un ciclo continuo di "pratica-revisione-ottimizzazione", puoi costruire gradualmente il tuo sistema di trading.
Una delle caratteristiche principali dei trader maturi è l'"autosufficienza". Questi trader hanno stabilito un quadro di riferimento stabile per la comprensione del mercato, regole di trading chiare e un rigoroso senso di disciplina. Possono gestire autonomamente le diverse fluttuazioni del mercato e hanno un bisogno relativamente basso di comunicazione esterna. Non è che i trader maturi rifiutino la comunicazione; piuttosto, loro... Una profonda comprensione della competitività fondamentale del trading forex risiede nell'indipendenza di giudizio. Un'eccessiva comunicazione esterna può introdurre elementi di disturbo irrilevanti, interferendo con il proprio giudizio di mercato. Ad esempio, quando si formula un piano di trading, fare spesso riferimento alle opinioni altrui può influenzare il proprio processo decisionale, rendendolo difficile da attuare. Pertanto, i trader esperti tendono a operare all'interno del proprio quadro cognitivo, impegnandosi in discussioni approfondite con un piccolo numero di colleghi che condividono le stesse idee solo quando necessario, piuttosto che impegnarsi in un mentoring generalizzato. Questo approccio "autosufficiente" rafforza anche indirettamente il fatto che la strada per il successo nel trading sul forex risieda in ultima analisi nel trader stesso, con l'"autosufficienza" come principio fondamentale.

Nel trading bidirezionale degli investimenti sul forex, i trader sul forex non devono invidiare i trader sui futures.

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Il mercato dei futures è relativamente piccolo, con una capacità di mercato limitata. Può essere paragonato ad acque poco profonde, adatte solo a principianti o piccoli investitori. Proprio come le acque poco profonde possono ospitare solo i bambini, gli adulti preferiscono nuotare nel vasto oceano, dove c'è più spazio e più opportunità. Le acque poco profonde rendono difficile coltivare grandi opportunità di investimento come draghi giganti. Tuttavia, il mercato Forex è completamente diverso.
Il mercato Forex è il più grande mercato finanziario del mondo e le sue dimensioni sono impressionanti. Non solo ha un enorme volume di scambi, ma copre anche il mercato dei cambi è un fulcro per il trading di valute tra le principali economie globali. Questo vantaggio di scala offre agli investitori una gamma più ampia di opzioni e una maggiore liquidità, consentendo a grandi quantità di capitale di fluire liberamente dentro e fuori dal mercato senza un impatto significativo sui prezzi.
Pertanto, il mercato dei cambi è più simile a un oceano profondo, che accoglie investitori di tutte le dimensioni. Dai piccoli investitori al dettaglio alle grandi istituzioni, tutti possono trovare opportunità di investimento adatte a loro.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, un fatto fondamentale che non può essere ignorato è che, rispetto agli investitori azionari, i trader forex affrontano livelli di rischio significativamente più elevati.

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Questa differenza di rischio non è dovuta a un singolo fattore, ma è determinata da molteplici fattori, tra cui i meccanismi di negoziazione, le caratteristiche degli asset sottostanti, i metodi di intervento normativo e la logica di rendimento dei due mercati. Il mercato azionario investe in azioni di società quotate, il cui valore è strettamente legato a fattori relativamente tracciabili, come la performance aziendale e le tendenze del settore. Detenendo azioni a lungo termine, gli investitori possono partecipare alla crescita dei dividendi dell'azienda, con un'esposizione al rischio relativamente gestibile. Al contrario, il mercato valutario negozia in diverse valute e le fluttuazioni dei tassi di cambio sono influenzate da fattori complessi e volatili come la macroeconomia globale, la geopolitica e la politica monetaria. Il meccanismo di negoziazione bidirezionale e l'uso diffuso della leva finanziaria amplificano ulteriormente l'esposizione al rischio, rendendo l'entità e la velocità delle perdite affrontate dai trader forex di gran lunga maggiori rispetto a quelle affrontate dai normali investitori azionari in caso di decisioni sbagliate.
In termini di difficoltà e livello di rischio dei prodotti finanziari, fondi e azioni offrono senza dubbio le barriere all'ingresso più basse e la logica operativa più semplice, pur essendo considerati metodi di investimento finanziario "facili da usare". Per quanto riguarda gli investimenti azionari, se gli investitori aderiscono a una filosofia di investimento a lungo termine e si considerano azionisti di società quotate dopo l'acquisto di azioni, possono partecipare al reddito da dividendi e alla crescita del valore dell'azienda attraverso la detenzione a lungo termine. Anche se il mercato cala durante il periodo di detenzione, purché la società quotata non sia a rischio di delisting, il prezzo delle sue azioni generalmente non subirà un calo drastico. Inoltre, con il miglioramento delle condizioni operative della società o con il riscaldamento del contesto di mercato, il prezzo delle azioni ha ancora il potenziale per rimbalzare al di sopra della soglia di costo, recuperare l'investimento o persino generare un profitto. Questo "rischio limitato e rendimenti prevedibili" riduce significativamente la difficoltà e la pressione psicologica per gli investitori ordinari a partecipare.
Il mercato dei futures, a differenza dei fondi e delle azioni, comporta un livello di rischio significativamente più elevato, rendendolo ben al di fuori della portata degli investitori ordinari. Il rischio principale del trading sui futures risiede nei tre vincoli della leva finanziaria, della liquidazione forzata e delle regole sulla data di regolamento. In primo luogo, il trading sui futures generalmente impiega una leva finanziaria elevata, consentendo agli investitori di sfruttare contratti di grandi dimensioni con un deposito ridotto. Ciò significa che i profitti vengono amplificati, ma anche le perdite vengono amplificate dallo stesso fattore. Una singola perdita significativa può azzerare l'intero capitale. In secondo luogo, quando il margine del conto di un investitore scende al di sotto del livello richiesto, la società di futures ne impone la liquidazione, con conseguente perdita non solo del capitale investito, ma anche potenziali passività aggiuntive derivanti da perdite a breve termine. Infine, tutti i contratti futures hanno date di regolamento specifiche, impedendo agli investitori di mantenere posizioni per lunghi periodi di tempo, come nel caso delle azioni. Se le posizioni non vengono chiuse tempestivamente prima della data di regolamento, si trovano ad affrontare la pressione della consegna fisica o del regolamento in contanti, complicando ulteriormente le operazioni. Questa natura "ad alto rischio, alto rendimento" rende il mercato dei futures più adatto a istituzioni professionali o investitori con un'elevata tolleranza al rischio. Gli investitori comuni che vi partecipano ciecamente sono soggetti a perdite rapide.
Il trading sui cambi è ancora più impegnativo e rischioso del mercato dei futures, e le opportunità di creazione di ricchezza sono ancora più scarse. L'unicità fondamentale del mercato dei cambi risiede nel fatto che le banche centrali di tutto il mondo monitorano le fluttuazioni dei tassi di cambio in tempo reale e intervengono proattivamente per mantenere la stabilità dei tassi di cambio e salvaguardare la stabilità macroeconomica. Quando i tassi di cambio fluttuano oltre le aspettative, le banche centrali possono influenzare direttamente l'andamento dei tassi di cambio aggiustando i tassi di interesse di riferimento, impiegando riserve valutarie per le operazioni di mercato o emettendo annunci di politica monetaria. Tali interventi sono improvvisi e incerti, sconvolgono le tendenze di mercato consolidate e invalidano all'istante le strategie di trading basate sull'analisi tecnica o sui fondamentali.
In base alla volatilità del mercato, il principio fondamentale del mercato valutario è "la stabilità prima di tutto", non "trarre profitto dall'elevata volatilità". Influenzato dall'intervento delle banche centrali e dalla necessità di stabilità macroeconomica, l'andamento generale del mercato valutario è generalmente stabile, con relativamente poche ampie fluttuazioni. Anche quando si verificano ampie fluttuazioni a breve termine, queste sono in genere brevi e raramente formano tendenze durature. Questo limita fondamentalmente la capacità dei trader di trarre profitto da ampie tendenze.
Da una prospettiva fondamentale della logica del profitto, il mercato valutario non è un luogo per speculazioni speculative, ma piuttosto un ambiente di investimento stabile in cui "grandi scommesse su piccoli guadagni" sono la chiave. "Grandi scommesse su piccoli guadagni" in questo caso significa che gli investitori devono investire molto tempo ed energie nello studio delle tendenze di mercato, nell'affinamento delle strategie di trading e nel controllo dell'esposizione al rischio. Ciò richiede di accumulare piccoli profitti nel tempo per ottenere una crescita costante del proprio conto complessivo, piuttosto che sperare in rendimenti elevati da un piccolo investimento in una singola operazione. Questa caratteristica significa che gli investimenti nel mercato valutario non possono soddisfare il desiderio di profitti rapidi e a breve termine. Solo i trader che riescono ad abbandonare la "mentalità del diventare ricchi in fretta", ad aderire a una strategia di investimento stabile a lungo termine e a stabilire un sistema completo di gestione del rischio possono evitare rischi estremi nel mercato valutario e ottenere una crescita sostenibile dei profitti.

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